德讯证顾:【机会研判】热门题材炒作大幅退潮,这一低估值板块又爆发了
上午大盘走出分化行情,沪指顽强小涨,创业板指数一路跳水狂跌。盘面上,年关将至,游资突然提前大撤退,近期持续大涨的热门题材股,如中药股、新冠检测股、预制菜概念股等纷纷惨烈杀跌,市场情绪崩溃之下,资金又高低切换跑到低估值大基建板块中避险,截止发稿,建筑装饰板块逆势上涨0.7%,宏润建设、中国化学等个股强势涨停。
消息面上,1月18日,国家发展改革委国民经济综合司司长袁达在新闻发布会上表示,适当超前开展基础设施投资,加快推进“十四五”规划102项重大工程项目,按照“资金跟着项目走”的要求,尽快将去年四季度发行的地方政府专项债券落实到具体项目,抓紧发行已下达额度,力争在一季度形成更多实物工作量。
另外,据媒体报道,新年以来,多地重大工程项目快马加鞭建设开工。据不完全统计,截至1月10日,这些重大项目的总投资规模超过3万亿元。同时,通过近期各地政府会议表述来看,2022年地方推动“基建投资”发力稳增长的重点渐次清晰,水利、交通、能源和互联网新基建等被多次提及。同时,数据中心、特高压、充电桩、工业互联网等新基建投资也加速推进。
基础设施建设是稳增长的重要抓手之一。有测算显示,基础设施建设会产生明显的“乘数效应”,一份基础设施投资往往可带来数倍于投资额的社会总需求及国民收入。事实上,固定资产投资持续多年的高位运行,已经让人们尝到了适度超前基础设施建设带来的甜头,也有力支撑和拉动了我国经济的快速增长。
市场分析人士指出,在过去的两年里,锂电池、光伏等热门赛道持续上涨所产生的赚钱效应对于传统行业个股形成了 “挤压”,使得市场分化明显,部分质地良好、经营稳健的传统低估值行业个股在这个阶段受到资金挤出效应影响出现持续回落,部分优质个股遭到“错杀”。
而在近期题材股炒作大幅退潮、热门赛道股不断杀跌、市场风险偏好下降的情况下,低估值大基建板块有望成资金避风港持续走强。传统的大基建产业链投资机会,不仅有工程机械,也包括电力、建筑材料、家电厨卫、房地产及物业、钢铁水利、交通铁路、石油天然气等分支板块,今天盘面这些分支板块基本上都是一起联动走强的。
最后,提示一下风险,传统的地产基建板块过去走势持续性一直很差,很多时候反弹都是一日游行情,所以投资者也要注意日内追高风险。同时,如果市场情绪回暖的话,数据中心、特高压等新基建板块也有望发力补涨的,相对来说新基建板块更被资金认可,只是由于市场情绪低迷,当前被错杀压制了!
注:市场有风险,投资需谨慎
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