【德讯证顾题材发现】题材股炒作大退潮了,半导体芯片逆市走强,投资机会解读!

【德讯证顾题材发现】题材股炒作大退潮了,半导体芯片逆市走强,投资机会解读!

在美股昨晚大涨利好刺激下,今天大盘小幅高开但随后不久房地产、券商等权重股就砸盘拖累指数震荡回落,接着近期持续大涨的妖股、低价股、次新股也遭遇资金出货集体重挫,超级王者题材元宇宙虽然依旧吸金,但炒作力度明显大不如前,个股多数冲高回落套人。

天下没有不散的宴席,出来混总要还的,这一轮火爆的题材股炒作行情,已经出现明显的大面积退潮现象了,投资者接下来要警惕高位个股集体闪崩补跌风险!庆幸的是,在题材股炒作遇冷之际,调整已久的锂电池等新能源赛道股,以及半导体芯片科技股携手接力上涨,下面涛哥就先给大家讲一下半导体芯片科技股投资机会。

首先,近期有四大利好,有望刺激半导体芯片科技股持续走强,一是:技术面上,半导体芯片科技股调整已久,一些绩优个股股价更是被错杀超跌严重,有补涨空间。

二是国产替代逻辑,作为电子系统的“粮仓”、数据信息的载体,芯片在保证重要信息存储的可靠性与安全性承担着关键作用,但目前我国芯片自给率较低,中高端芯片均通过进口获取,未来国产替代的逐步推进及集成电路自给率提升,将带来我国半导体产业的新发展机遇。

三是全球疫-情反复下,半导体行业景气度越来越高。四年报披露窗口即将到来,半导体芯片个股业绩高增长潜在利好刺激。

然后,投资机会方面,半导体产业链,大致归为设计、封测、设备材料四大环节

上游芯片设计环节主要个股有:

全志科技上海贝岭国科微富瀚微景嘉微纳思达韦尔股份圣邦股份乐鑫科技北京君正紫光国微兆易创新闻泰科技等

代工(封装测试)环节主要个股有:

长电科技:世界前十大封测企业,国内龙头老大,长电科技作为全球领先的封测厂商,无论在技术还是规模上均与海外龙头处于同一梯队。

华天科技:世界前十大封测企业,国内龙头老二;年封装能力居于内资专业封装企业第三位,封装成品率稳定在99.7%以上。

通富微电:国内龙头第三;公司是我国封测行业龙头,高端客户占比较高,在处理器封测、存储器封测、功率器件封测和化合物半导体封测等多个领域积极布局。

晶方科技:细分封测龙头,国内最大的摄像头芯片封测企业,晶方科技是CMOS领域领先的封装供应商。

深科技:细分封测龙头,是国内最大的内存芯片封测企业;全球排名前列的电子产品研发及制造服务商;控股股东和实际控制人为中国电子。

        设备行业个股主要有:

中微公司等离子刻蚀国产龙头,主要为集成电路、LED芯片、MEMS 等半导体产品的制造企业提供刻蚀设备、MOCVD 设备及其他设备。

北方华创国内半导体设备龙头,公司已建成IC设备产品矩阵,覆盖单条设备线39%的设备,产品丰富。

芯源微:国内唯一的涂胶显影设备厂商;中科院背景。

长川科技:国产半导体测试设备龙头,市场稀缺标的。

晶盛机电:国内单晶硅设备龙头,在晶体生长设备及工艺领域积淀深厚,国内高端市场份额第一。

        材料领域个股主要有:

江化微:公司是国内湿电子化学品领军企业。

江丰电子:公司是国内高纯溅射靶材行业龙头,是国内少有打破海外技术封锁的龙头企业。

鼎龙股份:国内CMP抛光垫龙头,稀缺标的。

晶瑞电材:目前公司的电子级双氧水、氨水已满足SEMIG5的标准,可满足国内微电子产业 14nm 制程的需求,成功填补国内空白、正在推进进口替代。

飞凯材料:公司电子化学品与液晶领域持续布局,有望成为电子化学品及液晶材料领域双龙头。

南大光电:光刻胶龙头之一;公司在LED上游MO源领域拥有深厚技术积累;在特种气体、光刻胶这两个半导体材料细分赛道均有布局。

沪硅产业:大陆硅片龙头,率先实现300mm硅片从0到1的突破。

华特气体:电子特种气体龙头,已通过全球最大光刻机供应商ASML公司的认证

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