德讯证顾 【机会研判】年末资金高低切换，低估值基建板块成避风港
昨晚美股探底回升企稳，今日大盘终于迎来弱反弹行情，不过因为年末市场情绪越发低迷，资金高低切换追涨意愿不强，领涨的都是低估值大基建股为代表的冷门传统板块，而最有人气、业绩增长最好的锂电池、光伏等新能源赛道股则又集体崩了，元宇宙、中药等热门题材股炒作也全线熄火，个股跌多涨少赚钱效应不佳。
消息面上，新年伊始，多地快马加鞭开启重大基建投资项目，稳增长意愿强烈。1月4日和5日，就有包括上海、浙江、河北、海南、四川、河南等多个省市举行重大项目集中开工仪式，吹响2022年项目开工号角。据统计，近期各地项目总投资金额超过2.2万亿元。
另外，去年年底召开的中央经济会议进一步强调了稳增长的重要性，且提到“适度超前开展基础设施投资”。多位专家预计，稳投资将成为当前及未来一段时间的工作重点，不仅能对冲经济下行压力，还将发挥投资对优化供给结构的关键作用。从中央到地方密集部署加快一季度发债，将为基建项目开工提供资金保障。
市场分析人士指出，在过去的两年里，锂电池、光伏等热门赛道持续上涨所产生的赚钱效应对于传统行业个股形成了 “挤压”，使得市场分化明显，部分质地良好、经营稳健的传统低估值行业个股在这个阶段受到资金挤出效应影响出现持续回落，部分优质个股遭到“错杀”。
而在近期热门赛道股不断杀跌、市场风险偏好下降的情况下，低估值大基建板块有望成资金避风港持续走强。大基建产业链投资机会，不仅有工程机械，也包括建筑材料、家电厨卫、房地产及物业、钢铁水利、交通铁路、石油天然气等分支板块，今天盘面这些分支板块都是一起联动走强的。
最后，对于大基建板块投资机会，各大券商观点基本上都是看好为主。
中信证券表示今年底到明年初的基建投资存在多重利好因素，包括形成实物工作量的要求、稳增长和逆周期的逻辑、充足的资金来源、投资项目弹性较大等，在这些因素的支撑下，基建投资增速有望在年底开启反弹。预计一季度基建投资将实现7%左右的高个位数的增长，全年基建增速也将有6.5%左右的亮眼表现，显著高于去年同期和全年增长（剔除基数）。对于股票市场而言，传统、绿色基建板块的机会可能都值得重点关注。
国盛证券认为，2022年，新老基建有望共同发力。老基建方向可关注交通水利重大项目发力、清洁能源加速、煤电改造和地下管网加码四大方向。新基建中，数据中心、高铁轨交、5G占比较高，充电桩增速最快；其中数据中心和城市圈轨道交通可能是两大主要增量。
民生证券分析称，2022年经济工作强调“稳字当头”，市场对今年初基建投资发力抱有较高希望，政策线索以及市场预期今年财政发力节奏前置，尤其是一季度基建将有显著放量。一季度基建超常放量将利好以水泥、管廊等为代表的传统基建板块。
注：市场有风险，投资需谨慎
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